本站音书开云体育(中国)官方网站，8月15日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.049元，累计净值为1.049元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.11%，近1年高潮1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比109.43%，现款占净值比0.27%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金4.9%。

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